Toda empresa deve controlar entradas e saídas, deve também analisar seu lucro e sua margem de lucro, agora, como ter isso em um Dashboard?
Centralize os dados.
A primeira etapa é ter as informações em planilhas ou sistemas, uma planilha simples como essa pode ser o início de seu controle:
Veja que temos 5 colunas simples de serem preenchidas, mas que possibilitam uma análise aprofundada do financeiro.
Data - Data que entrou (receita) ou saiu (despesa) dinheiro.
Valor - O Valor da receita ou despesa.
Tipo financeiro - Se é uma entrada (receita) ou uma saída (despesa).
Detalhe - Aqui você pode detalhar o que é aquela receita ou despesa.
Categoria - Apontando uma categoria de receita ou despesa fica mais fácil analisar o quanto uma categoria (de produtos, de clientes, de serviços, de despesas) vem performando ao longo do tempo.
Definição de KPIs.
Após organizar os dados em uma tabela deve-se escolher os principais indicadores que devem ser acompanhados, pense que indicadores são "resultados" que nos ajudam a avaliar se estamos indo bem ou mal em nosso negócio. Alguns indicadores básicos para finanças de uma empresa são:
Faturamento - Mesma coisa que Entradas (receitas): Total de vendas, soma de valores de entradas.
Despesas - Saídas: Soma de todas as despesas da empresa.
Lucro líquido: Aqui é o quanto de dinheiro ficou para sua empresa depois de calcular tudo que entrou e subtrair tudo que saiu. Ex: Caso sua empresa tenha tido uma receita de R$ 10.000,00 neste mês, mas teve R$ 6.000,00 de despesas, no final sua empresa teve R$ 4.000,00 de lucro, que é o resultado da conta R$ 10.000,00 (receita) - R$ 6.000,00 (despesas).
Margem de lucro: Quando analisamos empresas, precisamos entender de todo dinheiro que entra, quanto sobra de lucro. Além do valor em R$, que no exemplo foi R$ 4.000,00, podemos calcular a porcentagem de lucro, que seria o lucro R$4.000,00 dividido pela receita total, no caso R$ 10.000,00. O resultado de 4mil divido por 10mil é 0,4 o que representa 40%. Então neste exemplo o indicador Margem de lucro será 40%.
Escolha das visualizações.
Uma vez definido seus indicadores, será necessário escolher o formato de visualização desses indicadores como: Gráfico de barras, Gráfico de linhas, Tabelas, Grandes números, Gráfico de pizza, Gráfico de dispersão, etc..
Neste caso vou trazer a tela do Dashboard que utilizamos aqui em nossa empresa para exemplificar:
Eu não disse, mas este Dashboard acima foi construído em Power BI, um software da Microsoft para desenvolvimento de Dashboards. O bacana de desenvolver nele é que fica simples de concluir o próximo passo.
Automatização e Atualização dos dados.
É necessário que seu Dashboard sempre tenha os dados atualizados, só assim você será capaz de fazer a gestão correta de sua empresa, então caso queira automatizar eu indico fazer o seguinte: Tenha sua planilha financeira em Google Sheets, construa seu Dashboard em Power BI relacionando-o à sua planilha, publique o Dashboard e configure atualizações automáticas. É possível configurar até 8 atualizações no dia com uma conta gratuita.
Personalize e Filtre
Uma vez o Dashboard publicado é possível navegar e filtrar os dados em sua visualização. Basta clicar na barra da categoria "Consultoria" e terá o Dash todo filtrado para essa categoria, veja.
Além disso, neste modelo temos a opção de clicar nas setas para mudarmos o tipo de visualização, o que facilita a análise pontual.
E por último mas não menos importante
Acesso e Compartilhamento:
Defina se você deseja ter o Dashboard em um link compartilhável ou em um local privado.
Se você deseja ter um Dashboard financeiro, mas não tem tempo para desenvolver um do zero, entre em contato com a Ultradash, nós somos especialistas em desenvolvimento de Dashboards.
Além, se você deseja ter exatamente esse controle simplificado que apresentamos aqui, uma planilha simples e um Dashboard online robusto, temos esse produto por assinatura custando R$ 79,90/mês. Veja aqui.
Espero que tenha tirado suas dúvidas e ficamos a disposição.
Equipe Ultradash
Comments